NASDAQ100 3倍ベアの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月17日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/10/23-2022/10/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月22日 | 2022年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,890,670 | 260,097,698 |
| 社債券 | 430,525,340 | 5,142,700,480 |
| 未収入金 | 11,870,080 | － |
| 流動資産計 | 469,286,090 | 5,402,798,178 |
| 資産の部合計 | 469,286,090 | 5,402,798,178 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 20,533,800 | 216,314,620 |
| 未払解約金 | 35,360,475 | 195,002,850 |
| 未払受託者報酬 | 55,895 | 713,953 |
| 未払委託者報酬 | 2,433,262 | 31,059,085 |
| その他未払費用 | 16,691 | 214,118 |
| 流動負債計 | 58,400,123 | 443,304,626 |
| 負債の部合計 | 58,400,123 | 443,304,626 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,215,141,132 | 9,916,087,901 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -804,255,165 | -4,956,594,349 |
| （分配準備積立金） | － | 222,496,020 |
| 元本等合計 | 410,885,967 | 4,959,493,552 |
| 純資産の部合計 | 410,885,967 | 4,959,493,552 |
| 負債・純資産合計 | 469,286,090 | 5,402,798,178 |
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