NASDAQ100 3倍ベアの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月24日 | 2023年10月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 260,097,698 | 127,157,872 |
| 社債券 | 5,142,700,480 | 4,760,072,790 |
| 未収入金 | － | 78,251,300 |
| 流動資産計 | 5,402,798,178 | 4,965,481,962 |
| 資産の部合計 | 5,402,798,178 | 4,965,481,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 216,314,620 | 60,327,560 |
| 未払解約金 | 195,002,850 | 71,134,570 |
| 未払受託者報酬 | 713,953 | 638,816 |
| 未払委託者報酬 | 31,059,085 | 27,789,974 |
| その他未払費用 | 214,118 | 191,601 |
| 流動負債計 | 443,304,626 | 160,082,521 |
| 負債の部合計 | 443,304,626 | 160,082,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,916,087,901 | 24,072,518,651 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,956,594,349 | -19,267,119,210 |
| （分配準備積立金） | 222,496,020 | 9,926,174 |
| 元本等合計 | 4,959,493,552 | 4,805,399,441 |
| 純資産の部合計 | 4,959,493,552 | 4,805,399,441 |
| 負債・純資産合計 | 5,402,798,178 | 4,965,481,962 |
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