NASDAQ100 3倍ベアの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月23日 | 2024年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,157,872 | 85,292,053 |
| 社債券 | 4,760,072,790 | － |
| 親投資信託受益証券 | － | 727,174,750 |
| 未収入金 | 78,251,300 | 22,602,000 |
| 流動資産計 | 4,965,481,962 | 835,068,803 |
| 資産の部合計 | 4,965,481,962 | 835,068,803 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 60,327,560 | － |
| 未払解約金 | 71,134,570 | 14,974,492 |
| 未払受託者報酬 | 638,816 | 243,302 |
| 未払委託者報酬 | 27,789,974 | 9,864,628 |
| その他未払費用 | 191,601 | 67,967 |
| 流動負債計 | 160,082,521 | 25,150,389 |
| 負債の部合計 | 160,082,521 | 25,150,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,072,518,651 | 10,722,720,354 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,267,119,210 | -9,912,801,940 |
| （分配準備積立金） | 9,926,174 | 373,791 |
| 元本等合計 | 4,805,399,441 | 809,918,414 |
| 純資産の部合計 | 4,805,399,441 | 809,918,414 |
| 負債・純資産合計 | 4,965,481,962 | 835,068,803 |
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