e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第2期 2022年10月24日現在第3期 2023年10月23日現在1.※1期首元本額1,215,141,132円9,916,087,901円期中追加設定元本額70,945,181,494円67,956,699,699円期中一部解約元本額62,244,234,725円53,800,268,949円2.計算期間末日における受益権の総数9,916,087,901口24,072,518,651口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,956,594,349円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は19,267,119,210円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			第2期自2021年10月23日至2022年10月24日	第3期自2022年10月25日至2023年10月23日

3.	※3	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(222,496,020円)、投資信託約款に規定される収益調整金(610,432円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は223,106,452円(1万口当たり224.99円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(532,771,149円)及び分配準備積立金(9,926,174円)より分配対象額は542,697,323円(1万口当たり225.44円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第2期自2021年10月23日至2022年10月24日第3期自2022年10月25日至2023年10月23日1.※1その他収益該当事項はありません。消費税還付金であります。2.※2その他費用主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。3.※3分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(222,496,020円)、投資信託約款に規定される収益調整金(610,432円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は223,106,452円(1万口当たり224.99円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(532,771,149円)及び分配準備積立金(9,926,174円)より分配対象額は542,697,323円(1万口当たり225.44円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

2024/01/16 9:07