e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第3期 2023年10月23日現在第4期 2024年10月22日現在1.※1期首元本額9,916,087,901円24,072,518,651円期中追加設定元本額67,956,699,699円63,373,572,074円期中一部解約元本額53,800,268,949円76,723,370,371円2.計算期間末日における受益権の総数24,072,518,651口10,722,720,354口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は19,267,119,210円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は9,912,801,940円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			第3期自2022年10月25日至2023年10月23日	第4期自2023年10月24日至2024年10月22日

3.	※3	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(532,771,149円)及び分配準備積立金(9,926,174円)より分配対象額は542,697,323円(1万口当たり225.44円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(241,662,860円)及び分配準備積立金(373,791円)より分配対象額は242,036,651円(1万口当たり225.72円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第3期自2022年10月25日至2023年10月23日第4期自2023年10月24日至2024年10月22日1.※1その他収益消費税還付金であります。消費税還付金であります。2.※2その他費用主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。3.※3分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(532,771,149円)及び分配準備積立金(9,926,174円)より分配対象額は542,697,323円(1万口当たり225.44円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(241,662,860円)及び分配準備積立金(373,791円)より分配対象額は242,036,651円(1万口当たり225.72円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

2025/01/15 9:14

#4 附属明細表（連結）

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2023年10月24日至2024年10月22日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分自2023年10月24日至2024年10月22日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分2024年10月22日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。(有価証券に関する注記)

2025/01/15 9:14