純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2024年10月22日現在 金 額 (円)	2025年4月22日現在 金 額 (円)
負債合計		22,602,000	117,000
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年10月22日現在 金 額 (円)2025年4月22日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン22,776,907,50517,916,388,367国債証券32,597,579,68822,784,924,938流動資産合計55,374,487,19340,701,313,305資産合計55,374,487,19340,701,313,305負債の部流動負債未払解約金22,602,000117,000流動負債合計22,602,000117,000負債合計22,602,000117,000純資産の部元本等元本※155,256,626,22140,589,712,502剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)95,258,972111,483,803元本等合計55,351,885,19340,701,196,305純資産合計55,351,885,19340,701,196,305負債純資産合計55,374,487,19340,701,313,305注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年4月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	87	409,622
追加型株式投資信託	792	29,411,334
株式投資信託 合計	879	29,820,956
単位型公社債投資信託	72	126,168
追加型公社債投資信託	14	1,331,013
公社債投資信託 合計	86	1,457,181
総合計	965	31,278,137

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託87409,622追加型株式投資信託79229,411,334株式投資信託 合計87929,820,956単位型公社債投資信託72126,168追加型公社債投資信託141,331,013公社債投資信託 合計861,457,181総合計96531,278,137

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#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△66.2第2計算期間47.9第3計算期間△60.1第4計算期間△62.22024年10月23日～ 2025年4月22日0.1e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,751,339,794	43.79
純資産総額		40,538,012,564	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券22,786,672,77056.21内 日本22,786,672,77056.21コール・ローン、その他の資産(負債控除後)17,751,339,79443.79純資産総額40,538,012,564100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/07/15 9:08

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年4月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		52,223,438	10.74
純資産総額		486,092,129	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券433,868,69189.26内 日本433,868,69189.26コール・ローン、その他の資産(負債控除後)52,223,43810.74純資産総額486,092,129100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2025/07/15 9:08

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2021年10月22日)410,885,967410,885,9670.33810.3381第2計算期間末 (2022年10月24日)4,959,493,5524,959,493,5520.50010.5001第3計算期間末 (2023年10月23日)4,805,399,4414,805,399,4410.19960.19962024年4月末日3,094,401,617-0.1088-5月末日2,698,755,719-0.0959-6月末日2,333,430,574-0.0792-7月末日2,494,897,007-0.0913-8月末日1,298,375,434-0.0756-9月末日882,210,895-0.0755-第4計算期間末 (2024年10月22日)809,918,414809,918,4140.07550.075510月末日804,410,535-0.0755-11月末日760,562,080-0.0755-12月末日722,670,851-0.0755-2025年1月末日686,323,858-0.0755-2月末日666,446,013-0.0756-3月末日619,497,607-0.0756-4月末日486,092,129-0.0756-

2025/07/15 9:08

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/07/15 9:08