USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし⁄毎月分配型・資産成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月27日 至 2021年9月27日 | 自 2021年9月28日 至 2022年3月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 6,942,337 | 11,568,529 |
| 営業収益合計 | 6,942,337 | 11,568,529 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 6,405 | 8,680 |
| 委託者報酬 | 155,003 | 209,533 |
| その他費用 | 1,192 | 1,649 |
| 営業費用合計 | 162,600 | 219,862 |
| 全事業営業利益 | 6,779,737 | 11,348,667 |
| 当期経常利益 | 6,779,737 | 11,348,667 |
| 四半期純利益 | 6,779,737 | 11,348,667 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 96,153 | -51,862 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,113,929 | 58,123,262 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,069,025 | 30,514,516 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,069,025 | 30,514,516 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,048,579 | 5,161,408 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,048,579 | 5,161,408 |
| 分配金 | 586,372 | 3,744,304 |
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