USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし⁄毎月分配型・資産成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月29日 至 2021年3月26日 | 自 2021年3月27日 至 2021年9月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 7,482,856 | 6,942,337 |
| 営業収益合計 | 7,482,856 | 6,942,337 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,097 | 6,405 |
| 委託者報酬 | 99,455 | 155,003 |
| その他費用 | 747 | 1,192 |
| 営業費用合計 | 104,299 | 162,600 |
| 全事業営業利益 | 7,378,557 | 6,779,737 |
| 当期経常利益 | 7,378,557 | 6,779,737 |
| 四半期純利益 | 7,378,557 | 6,779,737 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,448 | 96,153 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,996,271 | 25,113,929 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 861,014 | 7,069,025 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 861,014 | 7,069,025 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 157,797 | 3,048,579 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 157,797 | 3,048,579 |
| 分配金 | 329,429 | 586,372 |
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