USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし⁄毎月分配型・資産成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月9日 至 2020年9月28日 | 自 2020年9月29日 至 2021年3月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,848,889 | 7,482,856 |
| 営業収益合計 | 1,848,889 | 7,482,856 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,523 | 4,097 |
| 委託者報酬 | 30,878 | 99,455 |
| その他費用 | 3,638 | 747 |
| 営業費用合計 | 38,039 | 104,299 |
| 全事業営業利益 | 1,810,850 | 7,378,557 |
| 当期経常利益 | 1,810,850 | 7,378,557 |
| 四半期純利益 | 1,810,850 | 7,378,557 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | 1,448 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 861,014 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 861,014 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 157,797 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 157,797 |
| 分配金 | － | 329,429 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,245,374 | 14,996,271 |
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