USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし⁄毎月分配型・資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月28日 | 2021年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,261 | 22,327 |
| 親投資信託受益証券 | 27,245,152 | 36,235,348 |
| 流動資産計 | 27,283,413 | 36,257,675 |
| 資産の部合計 | 27,283,413 | 36,257,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 84,630 |
| 未払解約金 | － | 356 |
| 未払受託者報酬 | 3,523 | 725 |
| 未払委託者報酬 | 30,878 | 17,549 |
| その他未払費用 | 3,638 | 635 |
| 流動負債計 | 38,039 | 103,895 |
| 負債の部合計 | 38,039 | 103,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,000,000 | 21,157,509 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,245,374 | 14,996,271 |
| （分配準備積立金） | 12,610,824 | 14,138,630 |
| 元本等合計 | 27,245,374 | 36,153,780 |
| 純資産の部合計 | 27,245,374 | 36,153,780 |
| 負債・純資産合計 | 27,283,413 | 36,257,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
