USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし⁄毎月分配型・資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月26日 | 2021年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,327 | 246,765 |
| 親投資信託受益証券 | 36,235,348 | 50,914,485 |
| 未収入金 | － | 1,083,000 |
| 流動資産計 | 36,257,675 | 52,244,250 |
| 資産の部合計 | 36,257,675 | 52,244,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 84,630 | 102,713 |
| 未払解約金 | 356 | 1,316,934 |
| 未払受託者報酬 | 725 | 1,236 |
| 未払委託者報酬 | 17,549 | 29,848 |
| その他未払費用 | 635 | 1,192 |
| 流動負債計 | 103,895 | 1,451,923 |
| 負債の部合計 | 103,895 | 1,451,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,157,509 | 25,678,398 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,996,271 | 25,113,929 |
| （分配準備積立金） | 14,138,630 | 18,552,408 |
| 元本等合計 | 36,153,780 | 50,792,327 |
| 純資産の部合計 | 36,153,780 | 50,792,327 |
| 負債・純資産合計 | 36,257,675 | 52,244,250 |
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