USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし⁄毎月分配型・資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月28日 | 2022年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 672,580 | 477,637 |
| 親投資信託受益証券 | 107,285,314 | 306,579,528 |
| 流動資産計 | 107,957,894 | 307,057,165 |
| 資産の部合計 | 107,957,894 | 307,057,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,199,733 | 3,968,658 |
| 未払解約金 | 601,304 | 364,691 |
| 未払受託者報酬 | 1,699 | 6,527 |
| 未払委託者報酬 | 40,903 | 156,922 |
| その他未払費用 | 1,649 | 4,599 |
| 流動負債計 | 1,845,288 | 4,501,397 |
| 負債の部合計 | 1,845,288 | 4,501,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,989,344 | 158,746,336 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,123,262 | 143,809,432 |
| （分配準備積立金） | 22,463,353 | － |
| 元本等合計 | 106,112,606 | 302,555,768 |
| 純資産の部合計 | 106,112,606 | 302,555,768 |
| 負債・純資産合計 | 107,957,894 | 307,057,165 |
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