USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし⁄毎月分配型・資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月26日 | 2023年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 477,637 | 437,285 |
| 親投資信託受益証券 | 306,579,528 | 393,113,034 |
| 流動資産計 | 307,057,165 | 393,550,319 |
| 資産の部合計 | 307,057,165 | 393,550,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,968,658 | 6,254,197 |
| 未払解約金 | 364,691 | 69,386 |
| 未払受託者報酬 | 6,527 | 6,626 |
| 未払委託者報酬 | 156,922 | 159,099 |
| その他未払費用 | 4,599 | 7,307 |
| 流動負債計 | 4,501,397 | 6,496,615 |
| 負債の部合計 | 4,501,397 | 6,496,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 158,746,336 | 250,167,918 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 143,809,432 | 136,885,786 |
| 元本等合計 | 302,555,768 | 387,053,704 |
| 純資産の部合計 | 302,555,768 | 387,053,704 |
| 負債・純資産合計 | 307,057,165 | 393,550,319 |
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