USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし⁄毎月分配型・資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 437,285 | 1,226,654 |
| 親投資信託受益証券 | 393,113,034 | 571,293,270 |
| 流動資産計 | 393,550,319 | 572,519,924 |
| 資産の部合計 | 393,550,319 | 572,519,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,254,197 | 8,592,592 |
| 未払解約金 | 69,386 | 221,187 |
| 未払受託者報酬 | 6,626 | 11,986 |
| 未払委託者報酬 | 159,099 | 287,903 |
| その他未払費用 | 7,307 | 11,607 |
| 流動負債計 | 6,496,615 | 9,125,275 |
| 負債の部合計 | 6,496,615 | 9,125,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 250,167,918 | 343,703,709 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 136,885,786 | 219,690,940 |
| （分配準備積立金） | － | 3,878,003 |
| 元本等合計 | 387,053,704 | 563,394,649 |
| 純資産の部合計 | 387,053,704 | 563,394,649 |
| 負債・純資産合計 | 393,550,319 | 572,519,924 |
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