USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし⁄毎月分配型・資産成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月29日 至 2022年9月26日 | 自 2022年9月27日 至 2023年3月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -13,206,386 | -32,290,994 |
| 営業収益合計 | -13,206,386 | -32,290,994 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 66 | 298 |
| 受託者報酬 | 23,453 | 36,972 |
| 委託者報酬 | 564,187 | 888,173 |
| その他費用 | 4,599 | 7,307 |
| 営業費用合計 | 592,305 | 932,750 |
| 全事業営業損失（△） | -13,798,691 | -33,223,744 |
| 当期経常損失（△） | -13,798,691 | -33,223,744 |
| 四半期純損失（△） | -13,798,691 | -33,223,744 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 4,763,214 | -1,886,608 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 143,809,432 | 136,885,786 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 325,498,022 | 204,714,906 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 325,498,022 | 204,714,906 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 204,834,752 | 154,098,006 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 204,834,752 | 154,098,006 |
| 分配金 | 16,415,195 | 26,203,410 |
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