剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2023年9月27日至2024年3月26日	当期自2024年3月27日至2024年9月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		7,534,076	1,984,386
期首剰余金又は期首欠損金(△)		219,690,940	246,055,856
剰余金増加額又は欠損金減少額		354,290,877	101,908,987
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	354,290,877	101,908,987
剰余金減少額又は欠損金増加額		341,946,424	109,227,290
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	341,946,424	109,227,290
分配金		※150,550,504	※129,566,713
期末剰余金又は期末欠損金(△)		246,055,856	278,886,013

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2022年6月23日定時株主総会	普通株式	12,737	4,883	2022年3月31日	2022年6月24日

e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議株式の種類剰余金の配当の総額(百万円)1株当たり
配当額(円)基準日効力発生日2022年6月23日

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#3 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。(貸借対照表に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 2024年3月26日現在当期 2024年9月26日現在1.※1期首元本額343,703,709円348,888,749円期中追加設定元本額524,770,731円128,466,352円期中一部解約元本額519,585,691円148,146,537円2.特定期間末日における受益権の総数348,888,749口329,208,564口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 自2023年9月27日 至2024年3月26日当期 自2024年3月27日 至2024年9月26日※1分配金の計算過程(自2023年9月27日至2023年10月26日)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				15,174
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				11,495
				資本剰余金合計					11,495				11,495
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				11,505				13,048
				利益剰余金合計					11,879				13,422

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

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#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2024年3月26日現在 金 額 (円)	2024年9月26日現在 金 額 (円)
元本	※1	594,925,028	564,001,759
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		556,610,565	684,781,479

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年3月26日現在 金 額 (円)2024年9月26日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金7,634,09932,680,712コール・ローン5,810,2854,010,432投資信託受益証券38,789,83838,019,136投資証券1,078,090,1411,145,323,579派生商品評価勘定-16未収入金3,889,8432,534,723未収配当金4,363,3984,105,968差入委託証拠金18,526,17925,968,696流動資産合計1,157,103,7831,252,643,262資産合計1,157,103,7831,252,643,262負債の部流動負債派生商品評価勘定903,845701,132未払金3,565,74529,972未払解約金1,098,6003,128,920流動負債合計5,568,1903,860,024負債合計5,568,1903,860,024純資産の部元本等元本※1594,925,028564,001,759剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)556,610,565684,781,479元本等合計1,151,535,5931,248,783,238純資産合計1,151,535,5931,248,783,238負債純資産合計1,157,103,7831,252,643,262注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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