USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし⁄毎月分配型・資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月26日 | 2024年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,627,296 | 1,628,432 |
| 親投資信託受益証券 | 599,849,514 | 612,325,737 |
| 未収入金 | 386,100 | 1,872,260 |
| 流動資産計 | 603,862,910 | 615,826,429 |
| 資産の部合計 | 603,862,910 | 615,826,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,233,331 | 4,938,128 |
| 未払解約金 | 3,335,782 | 2,442,285 |
| 未払受託者報酬 | 13,248 | 13,414 |
| 未払委託者報酬 | 318,143 | 322,228 |
| その他未払費用 | 17,801 | 15,797 |
| 流動負債計 | 8,918,305 | 7,731,852 |
| 負債の部合計 | 8,918,305 | 7,731,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 348,888,749 | 329,208,564 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 246,055,856 | 278,886,013 |
| （分配準備積立金） | 12,402,358 | 42,293,735 |
| 元本等合計 | 594,944,605 | 608,094,577 |
| 純資産の部合計 | 594,944,605 | 608,094,577 |
| 負債・純資産合計 | 603,862,910 | 615,826,429 |
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