USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし⁄毎月分配型・資産成長型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月26日 | 2025年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,628,432 | 1,079,810 |
| 親投資信託受益証券 | 612,325,737 | 628,720,674 |
| 未収入金 | 1,872,260 | 734,720 |
| 流動資産計 | 615,826,429 | 630,535,204 |
| 資産の部合計 | 615,826,429 | 630,535,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,938,128 | 5,506,068 |
| 未払解約金 | 2,442,285 | 1,220,262 |
| 未払受託者報酬 | 13,414 | 13,016 |
| 未払委託者報酬 | 322,228 | 312,607 |
| その他未払費用 | 15,797 | 17,803 |
| 流動負債計 | 7,731,852 | 7,069,756 |
| 負債の部合計 | 7,731,852 | 7,069,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 329,208,564 | 367,071,210 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 278,886,013 | 256,394,238 |
| （分配準備積立金） | 42,293,735 | 45,956,904 |
| 元本等合計 | 608,094,577 | 623,465,448 |
| 純資産の部合計 | 608,094,577 | 623,465,448 |
| 負債・純資産合計 | 615,826,429 | 630,535,204 |
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