臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)
期別	第66計算期間
計算期間	2025年6月27日～2025年7月28日
1万口当たり収益分配金	150.00円
期末純資産総額(分配落)	555,005,579円
期末受益権口数	340,155,619口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	16,316円
期中騰落率	4.78%
期別	第67計算期間
計算期間	2025年7月29日～2025年8月26日
1万口当たり収益分配金	150.00円
期末純資産総額(分配落)	540,362,333円
期末受益権口数	335,752,266口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	16,094円
期中騰落率	△0.44%
期別	第68計算期間
計算期間	2025年8月27日～2025年9月26日
1万口当たり収益分配金	150.00円
期末純資産総額(分配落)	551,774,652円
期末受益権口数	337,332,080口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	16,357円
期中騰落率	2.57%