有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/03/28-2023/09/26)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2014年5月8日) | 23,732,846 | 23,732,846 | 1.1866 | 1.1866 |
| 第2特定期間末 (2015年5月8日) | 30,088,167 | 30,088,167 | 1.5044 | 1.5044 |
| 第3特定期間末 (2016年5月9日) | 29,037,873 | 29,037,873 | 1.4519 | 1.4519 |
| 第4特定期間末 (2017年5月8日) | 29,455,462 | 29,455,462 | 1.4728 | 1.4728 |
| 第5特定期間末 (2018年5月8日) | 28,695,791 | 28,695,791 | 1.4348 | 1.4348 |
| 第6特定期間末 (2019年5月8日) | 32,392,527 | 32,392,527 | 1.6196 | 1.6196 |
| 第7特定期間末 (2020年5月8日) | 25,434,524 | 25,434,524 | 1.2717 | 1.2717 |
| 第8特定期間末 (2020年9月28日) | 27,245,374 | 27,245,374 | 1.3623 | 1.3623 |
| 第9特定期間末 (2021年3月26日) | 36,153,780 | 36,238,410 | 1.7088 | 1.7128 |
| 第10特定期間末 (2021年9月27日) | 50,792,327 | 50,895,040 | 1.9780 | 1.9820 |
| 第11特定期間末 (2022年3月28日) | 106,112,606 | 107,312,339 | 2.2112 | 2.2362 |
| 第12特定期間末 (2022年9月26日) | 302,555,768 | 306,524,426 | 1.9059 | 1.9309 |
| 2022年9月末日 | 297,272,504 | - | 1.8223 | - |
| 10月末日 | 208,800,865 | - | 1.9584 | - |
| 11月末日 | 239,059,686 | - | 1.8658 | - |
| 12月末日 | 220,078,218 | - | 1.7108 | - |
| 2023年1月末日 | 291,625,614 | - | 1.7864 | - |
| 2月末日 | 344,741,046 | - | 1.7910 | - |
| 第13特定期間末 (2023年3月27日) | 387,053,704 | 393,307,901 | 1.5472 | 1.5722 |
| 3月末日 | 328,035,639 | - | 1.6372 | - |
| 4月末日 | 360,243,011 | - | 1.6461 | - |
| 5月末日 | 384,481,236 | - | 1.6475 | - |
| 6月末日 | 426,765,641 | - | 1.7677 | - |
| 7月末日 | 480,123,802 | - | 1.7396 | - |
| 8月末日 | 565,416,499 | - | 1.7440 | - |
| 第14特定期間末 (2023年9月26日) | 563,394,649 | 571,987,241 | 1.6392 | 1.6642 |
| 9月末日 | 569,532,549 | - | 1.6207 | - |
| (注1) | 2020年9月25日付で、決算日を毎年5月8日から毎月26日に変更しております。 |
| (注2) | 第8特定期間末までは「特定期間」を「計算期間」と読み替えてください。 |
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