有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/09/27-2025/03/26)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2014年5月8日) | 23,732,846 | 23,732,846 | 1.1866 | 1.1866 |
| 第2特定期間末 (2015年5月8日) | 30,088,167 | 30,088,167 | 1.5044 | 1.5044 |
| 第3特定期間末 (2016年5月9日) | 29,037,873 | 29,037,873 | 1.4519 | 1.4519 |
| 第4特定期間末 (2017年5月8日) | 29,455,462 | 29,455,462 | 1.4728 | 1.4728 |
| 第5特定期間末 (2018年5月8日) | 28,695,791 | 28,695,791 | 1.4348 | 1.4348 |
| 第6特定期間末 (2019年5月8日) | 32,392,527 | 32,392,527 | 1.6196 | 1.6196 |
| 第7特定期間末 (2020年5月8日) | 25,434,524 | 25,434,524 | 1.2717 | 1.2717 |
| 第8特定期間末 (2020年9月28日) | 27,245,374 | 27,245,374 | 1.3623 | 1.3623 |
| 第9特定期間末 (2021年3月26日) | 36,153,780 | 36,238,410 | 1.7088 | 1.7128 |
| 第10特定期間末 (2021年9月27日) | 50,792,327 | 50,895,040 | 1.9780 | 1.9820 |
| 第11特定期間末 (2022年3月28日) | 106,112,606 | 107,312,339 | 2.2112 | 2.2362 |
| 第12特定期間末 (2022年9月26日) | 302,555,768 | 306,524,426 | 1.9059 | 1.9309 |
| 第13特定期間末 (2023年3月27日) | 387,053,704 | 393,307,901 | 1.5472 | 1.5722 |
| 第14特定期間末 (2023年9月26日) | 563,394,649 | 571,987,241 | 1.6392 | 1.6642 |
| 第15特定期間末 (2024年3月26日) | 594,944,605 | 600,177,936 | 1.7053 | 1.7203 |
| 2024年3月末日 | 618,641,894 | - | 1.7609 | - |
| 4月末日 | 591,621,953 | - | 1.7076 | - |
| 5月末日 | 528,933,957 | - | 1.7078 | - |
| 6月末日 | 576,156,722 | - | 1.8008 | - |
| 7月末日 | 607,960,180 | - | 1.8225 | - |
| 8月末日 | 561,587,072 | - | 1.7945 | - |
| 第16特定期間末 (2024年9月26日) | 608,094,577 | 613,032,705 | 1.8471 | 1.8621 |
| 9月末日 | 596,202,966 | - | 1.8077 | - |
| 10月末日 | 711,305,269 | - | 1.9230 | - |
| 11月末日 | 702,384,216 | - | 1.9226 | - |
| 12月末日 | 669,700,594 | - | 1.8302 | - |
| 2025年1月末日 | 638,825,681 | - | 1.8017 | - |
| 2月末日 | 634,994,382 | - | 1.7753 | - |
| 第17特定期間末 (2025年3月26日) | 623,465,448 | 628,971,516 | 1.6985 | 1.7135 |
| 3月末日 | 621,699,400 | - | 1.6911 | - |
| (注1) | 2020年9月25日付で、決算日を毎年5月8日から毎月26日に変更しております。 |
| (注2) | 第8特定期間末までは「特定期間」を「計算期間」と読み替えてください。 |
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