One円建て債券ファンド2020-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月29日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/01/30-2025/01/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月29日 | 2024年7月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 特殊債券 | － | 3,004,590,000 |
| コール・ローン | 782,182,666 | 337,840,758 |
| 国債証券 | 100,310,000 | － |
| 社債券 | 15,844,458,316 | 12,646,463,669 |
| 未収利息 | 24,803,025 | 18,520,995 |
| 前払費用 | 1,489,101 | 5,556,818 |
| 流動資産計 | 16,753,243,108 | 16,012,972,240 |
| 資産の部合計 | 16,753,243,108 | 16,012,972,240 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 99,996,000 |
| 未払解約金 | 7,090,868 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,875,931 | 2,671,548 |
| 未払委託者報酬 | 40,263,576 | 37,402,232 |
| その他未払費用 | 145,612 | 135,274 |
| 流動負債計 | 50,375,987 | 140,205,054 |
| 負債の部合計 | 50,375,987 | 140,205,054 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,410,346,435 | 15,574,954,798 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 292,520,686 | 297,812,388 |
| （分配準備積立金） | 406,663,547 | 385,961,687 |
| 元本等合計 | 16,702,867,121 | 15,872,767,186 |
| 純資産の部合計 | 16,702,867,121 | 15,872,767,186 |
| 負債・純資産合計 | 16,753,243,108 | 16,012,972,240 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
