有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/01/28-2023/01/27)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2023年1月27日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	19回 メキシコ合衆国円貨債	100,000,000	100,814,000
	14回 インドネシア共和国円貨債	800,000,000	801,432,000
国債証券 合計		900,000,000	902,246,000
社債券	2回 BPCE SA非上位円貨社債(2018)(ソーシャルボンド)	100,000,000	99,990,000
	6回 ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー円貨社債	500,000,000	500,080,000
	24回 ルノー円貨債	800,000,000	794,048,000
	1回 ラボバンク 劣後円貨社債	200,000,000	201,294,000
	1回 大和ハウス工業期限前償還条項付劣後社債	600,000,000	597,240,000
	2回 サントリーホールディングス期限前償還条項付無担保社債	300,000,000	298,230,000
	1回 不二製油グループ劣後社債	800,000,000	799,520,000
	2回 住友化学 期限前償還条項付劣後債	800,000,000	796,608,000
	1回 大陽日酸劣後債	700,000,000	703,290,000
	1回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	800,000,000	812,384,000
	1回 楽天社債 期限前償還条項付劣後社債	800,000,000	795,120,000
	1回 東海カーボン期限前償還条項付劣後社債	600,000,000	598,794,000
	1回 日本製鉄期限前償還条項付劣後社債	700,000,000	696,290,000
	2回 DMG森精機永久劣後社債	600,000,000	599,340,000
	1回 ドンキホーテHD 劣後社債	800,000,000	804,000,000
	10回 三菱UFJFG永久劣後社債	200,000,000	198,756,000
	8回 みずほフィナンシャルG 劣後社債	800,000,000	795,760,000
	1回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	800,000,000	796,656,000
	20回 SBIホールディングス社債	800,000,000	796,904,000
	1回 あいおいニッセイ同和損害保険期限前償還条項付劣後社債	500,000,000	497,750,000
	2回 ソフトバンクグループ劣後債	700,000,000	701,540,000
	1回 アフラック生命保険株式会社 劣後社債	800,000,000	798,640,000
	BPCE 06/24/2024	400,000,000	398,936,484
	クレディ・アグリコル 11/24/2028	800,000,000	793,379,888
	スウェドバンク 06/29/2028	800,000,000	797,674,184
	ソシエテジェネラル 04/13/2028	800,000,000	797,961,712
社債券 合計		16,500,000,000	16,470,186,268
合計			17,372,432,268

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。