有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/28-2024/01/29)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2024年1月29日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	19回 メキシコ合衆国円貨債	100,000,000	100,310,000
国債証券 合計		100,000,000	100,310,000
社債券	8回 BPCE SA非上位円貨社債	200,000,000	199,472,000
	1回 バンコ・サンタンデール・エセ・アー 2019	600,000,000	598,536,000
	24回 ルノー円貨債	800,000,000	802,544,000
	1回 ラボバンク 劣後円貨社債	400,000,000	401,128,000
	1回 大和ハウス工業期限前償還条項付劣後社債	600,000,000	599,340,000
	2回 サントリーホールディングス期限前償還条項付無担保社債	500,000,000	499,350,000
	1回 不二製油グループ劣後社債	800,000,000	799,920,000
	2回 住友化学 期限前償還条項付劣後債	800,000,000	798,688,000
	1回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	800,000,000	804,192,000
	6回 コニカミノルタ社債	600,000,000	600,240,000
	1回 東海カーボン期限前償還条項付劣後社債	600,000,000	599,826,000
	1回 日本製鉄期限前償還条項付劣後社債	700,000,000	699,006,000
	1回 住生第1回劣後ローン流動化債券(劣後)	600,000,000	599,640,000
	25回 オリンパス光学工業社債	600,000,000	599,520,000
	10回 三菱UFJFG永久劣後社債	700,000,000	699,202,000
	12回 三井住友トラストHD期限前償還条項付無担保社債	112,000,000	111,876,800
	1回 三井住友フィナンシャルG実質破綻時免除特約付劣後社債	100,000,000	100,084,000
	8回 みずほフィナンシャルG 劣後社債	800,000,000	796,480,000
	54回 日産フィナンシャルサービス社債	100,000,000	99,654,000
	1回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	800,000,000	800,280,000
	20回 SBIホールディングス社債	800,000,000	799,232,000
	64回 アイフル社債	600,000,000	600,510,000
	69回 アコム社債	200,000,000	201,222,000
	1回 あいおいニッセイ同和損害保険期限前償還条項付劣後社債	700,000,000	699,090,000
	4回 神奈川中央交通社債	300,000,000	299,460,000
	4回 東京電力パワーグリッド社債	200,000,000	200,296,000
	51回 ソフトバンクグループ社債	214,000,000	214,201,160
	53回 ソフトバンクグループ社債	321,000,000	321,327,420
	54回 ソフトバンクグループ社債	100,000,000	100,100,000
	1回 アフラック生命保険株式会社 劣後社債	800,000,000	800,160,000
	BPCE 06/24/2024	400,000,000	399,880,936
社債券 合計		15,847,000,000	15,844,458,316
合計			15,944,768,316

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。