HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2020-12(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月31日 | 2023年1月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 607,931,805 | 1,959,345,771 |
| コール・ローン | 105,856,379 | 588,630,960 |
| 国債証券 | 601,186,007 | 517,981,355 |
| 特殊債券 | 392,767,688 | 417,755,724 |
| 社債券 | 100,529,765,548 | 103,471,559,692 |
| 派生商品評価勘定 | 30,500 | － |
| 未収入金 | 245,021,401 | － |
| 未収利息 | 1,343,650,572 | 1,329,019,372 |
| 前払費用 | 35,691,388 | 29,548,808 |
| 流動資産計 | 103,861,901,288 | 108,313,841,682 |
| 資産の部合計 | 103,861,901,288 | 108,313,841,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,198,081,340 | 16,079,596,538 |
| 未払金 | 360,197,042 | 388,866,263 |
| 未払解約金 | 28,027,302 | 21,406,018 |
| 未払受託者報酬 | 18,828,979 | 14,891,033 |
| 未払委託者報酬 | 533,487,766 | 421,912,595 |
| 未払利息 | 243 | 1,693 |
| その他未払費用 | 1,558,366 | 1,502,652 |
| 流動負債計 | 10,140,181,038 | 16,928,176,792 |
| 負債の部合計 | 10,140,181,038 | 16,928,176,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,575,589,229 | 90,830,191,393 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -853,868,979 | 555,473,497 |
| （分配準備積立金） | 4,388,161,194 | 8,451,591,110 |
| 元本等合計 | 93,721,720,250 | 91,385,664,890 |
| 純資産の部合計 | 93,721,720,250 | 91,385,664,890 |
| 負債・純資産合計 | 103,861,901,288 | 108,313,841,682 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
