HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2020-12(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月30日 | 2024年1月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,959,345,771 | 747,541,651 |
| コール・ローン | 588,630,960 | 549,524,823 |
| 国債証券 | 517,981,355 | 1,014,199,766 |
| 特殊債券 | 417,755,724 | 1,204,700,692 |
| 社債券 | 103,471,559,692 | 113,168,957,540 |
| 未収利息 | 1,329,019,372 | 1,176,823,739 |
| 前払費用 | 29,548,808 | 50,179,089 |
| 流動資産計 | 108,313,841,682 | 117,911,927,300 |
| 資産の部合計 | 108,313,841,682 | 117,911,927,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,079,596,538 | 33,534,981,457 |
| 未払金 | 388,866,263 | － |
| 未払解約金 | 21,406,018 | 83,548,472 |
| 未払受託者報酬 | 14,891,033 | 14,429,777 |
| 未払委託者報酬 | 421,912,595 | 408,843,600 |
| 未払利息 | 1,693 | 1,625 |
| その他未払費用 | 1,502,652 | 2,186,270 |
| 流動負債計 | 16,928,176,792 | 34,043,991,201 |
| 負債の部合計 | 16,928,176,792 | 34,043,991,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,830,191,393 | 84,013,190,103 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 555,473,497 | -145,254,004 |
| （分配準備積立金） | 8,451,591,110 | 11,969,045,950 |
| 元本等合計 | 91,385,664,890 | 83,867,936,099 |
| 純資産の部合計 | 91,385,664,890 | 83,867,936,099 |
| 負債・純資産合計 | 108,313,841,682 | 117,911,927,300 |
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