HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2020-12(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月30日 | 2023年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,959,345,771 | 1,091,381,384 |
| コール・ローン | 588,630,960 | 12,763,879 |
| 国債証券 | 517,981,355 | 948,190,387 |
| 特殊債券 | 417,755,724 | 447,096,223 |
| 社債券 | 103,471,559,692 | 109,179,170,240 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,729,300 |
| 未収利息 | 1,329,019,372 | 1,242,304,138 |
| 前払費用 | 29,548,808 | 58,611,354 |
| 流動資産計 | 108,313,841,682 | 112,982,246,905 |
| 資産の部合計 | 108,313,841,682 | 112,982,246,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,079,596,538 | 24,179,336,483 |
| 未払金 | 388,866,263 | － |
| 未払解約金 | 21,406,018 | 20,209,449 |
| 未払受託者報酬 | 14,891,033 | 14,723,422 |
| 未払委託者報酬 | 421,912,595 | 417,163,626 |
| 未払利息 | 1,693 | 112 |
| その他未払費用 | 1,502,652 | 915,277 |
| 流動負債計 | 16,928,176,792 | 24,632,348,369 |
| 負債の部合計 | 16,928,176,792 | 24,632,348,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,830,191,393 | 88,762,122,834 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 555,473,497 | -412,224,298 |
| （分配準備積立金） | 8,451,591,110 | 8,264,317,017 |
| 元本等合計 | 91,385,664,890 | 88,349,898,536 |
| 純資産の部合計 | 91,385,664,890 | 88,349,898,536 |
| 負債・純資産合計 | 108,313,841,682 | 112,982,246,905 |
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