HSBCグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2020-12(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月30日 | 2024年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 747,541,651 | 2,387,396,627 |
| コール・ローン | 549,524,823 | 79,285,959 |
| 国債証券 | 1,014,199,766 | 759,689,298 |
| 特殊債券 | 1,204,700,692 | － |
| 社債券 | 113,168,957,540 | 102,031,760,297 |
| 未収利息 | 1,176,823,739 | 954,950,896 |
| 前払費用 | 50,179,089 | 78,788,390 |
| 流動資産計 | 117,911,927,300 | 106,291,871,467 |
| 資産の部合計 | 117,911,927,300 | 106,291,871,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 33,534,981,457 | 35,737,349,757 |
| 未払解約金 | 83,548,472 | 46,586,964 |
| 未払受託者報酬 | 14,429,777 | 12,850,121 |
| 未払委託者報酬 | 408,843,600 | 364,086,688 |
| 未払利息 | 1,625 | － |
| その他未払費用 | 2,186,270 | 1,969,816 |
| 流動負債計 | 34,043,991,201 | 36,162,843,346 |
| 負債の部合計 | 34,043,991,201 | 36,162,843,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 84,013,190,103 | 70,213,135,053 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -145,254,004 | -84,106,932 |
| （分配準備積立金） | 11,969,045,950 | 10,035,343,087 |
| 元本等合計 | 83,867,936,099 | 70,129,028,121 |
| 純資産の部合計 | 83,867,936,099 | 70,129,028,121 |
| 負債・純資産合計 | 117,911,927,300 | 106,291,871,467 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
