野村ハイパーブル・ベア8の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月16日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年10月29日-令和3年10月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月28日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,831,410,322 |
| 派生商品評価勘定 | 229,068,280 |
| 現先取引勘定 | 6,130,000,000 |
| 未収入金 | 345,005 |
| 差入委託証拠金 | 2,351,718,000 |
| 流動資産計 | 10,542,541,607 |
| 資産の部合計 | 10,542,541,607 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 58,766,425 |
| 未払解約金 | 349,871,796 |
| 未払受託者報酬 | 1,179,000 |
| 未払委託者報酬 | 28,885,444 |
| 未払利息 | 1,031 |
| その他未払費用 | 88,360 |
| 流動負債計 | 438,792,056 |
| 負債の部合計 | 438,792,056 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,932,730,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,171,019,551 |
| 元本等合計 | 10,103,749,551 |
| 純資産の部合計 | 10,103,749,551 |
| 負債・純資産合計 | 10,542,541,607 |
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