野村ハイパーブル・ベア8の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月11日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年10月14日-令和4年10月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月13日 | 2022年4月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,100,184,834 | 1,940,835,057 |
| 派生商品評価勘定 | 27,075,450 | 1,752,001,400 |
| 現先取引勘定 | 6,870,000,000 | 5,470,000,000 |
| 差入委託証拠金 | 4,137,948,300 | 1,348,092,000 |
| 流動資産計 | 13,135,208,584 | 10,510,928,457 |
| 資産の部合計 | 13,135,208,584 | 10,510,928,457 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,485,348,925 | 18,644,155 |
| 未払金 | 11,682,230 | － |
| 未払解約金 | 185,179,068 | 249,112,964 |
| 未払受託者報酬 | 2,179,496 | 2,539,914 |
| 未払委託者報酬 | 53,397,583 | 62,227,845 |
| 未払利息 | 1,577 | 351 |
| その他未払費用 | 163,407 | 190,432 |
| 流動負債計 | 1,737,952,286 | 332,715,661 |
| 負債の部合計 | 1,737,952,286 | 332,715,661 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,335,900,000 | 7,511,200,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,061,356,298 | 2,667,012,796 |
| 元本等合計 | 11,397,256,298 | 10,178,212,796 |
| 純資産の部合計 | 11,397,256,298 | 10,178,212,796 |
| 負債・純資産合計 | 13,135,208,584 | 10,510,928,457 |
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