有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/05/19-2022/11/18)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期自 2021年11月19日至 2022年 5月18日	第4期自 2022年 5月19日至 2022年11月18日
営業収益
有価証券売買等損益	△471,186,979	234,435,857
為替差損益	△1,036,273,556	△766,262,973
営業収益合計	△1,507,460,535	△531,827,116
営業費用
支払利息	16,467	34,087
受託者報酬	2,493,079	2,305,039
委託者報酬	74,792,152	69,150,892
その他費用	155,465	138,243
営業費用合計	77,457,163	71,628,261
営業利益又は営業損失(△)	△1,584,917,698	△603,455,377
経常利益又は経常損失(△)	△1,584,917,698	△603,455,377
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,584,917,698	△603,455,377
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△37,270,535	△16,760,685
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,067,173,585	△462,024,512
剰余金増加額又は欠損金減少額	95,832,549	24,891,264
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	24,891,264
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	95,832,549	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	77,383,483	53,843,567
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	77,383,483	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	53,843,567
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△462,024,512	△1,077,671,507