グローバルESGバランスファンド

グローバルESGバランスファンドの財務状況

財務状況

2026年2月17日 9:01
(個別) 資産 4.24%減 31億8384万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2021/05	1,619,114,348	1,610,698,363
2021/11	4,068,641,272	4,020,807,400
2022/05	4,567,005,676	4,541,845,111
2022/11	4,629,951,462	4,594,449,603
2023/05	4,556,492,522	4,523,259,739
2023/11	4,215,862,520	4,179,914,291
2024/05	4,232,749,330	4,183,889,096
2024/11	3,883,169,916	3,850,169,508
2025/05	3,324,821,990	3,295,967,369
2025/11	3,183,843,505	3,154,348,752

財務推移

資産

2021年5月（個）: 16億1911万
2021年11月（個） +151.29%: 40億6864万
2022年5月（個） +12.25%: 45億6700万
2022年11月（個） +1.38%: 46億2995万
2023年5月（個） -1.59%: 45億5649万
2023年11月（個） -7.48%: 42億1586万
2024年5月（個） +0.4%: 42億3274万
2024年11月（個） -8.26%: 38億8316万
2025年5月（個） -14.38%: 33億2482万
2025年11月（個） -4.24%: 31億8384万

純資産

2021年5月（個）: 16億1069万
2021年11月（個） +149.63%: 40億2080万
2022年5月（個） +12.96%: 45億4184万
2022年11月（個） +1.16%: 45億9444万
2023年5月（個） -1.55%: 45億2325万
2023年11月（個） -7.59%: 41億7991万
2024年5月（個） +0.1%: 41億8388万
2024年11月（個） -7.98%: 38億5016万
2025年5月（個） -14.39%: 32億9596万
2025年11月（個） -4.3%: 31億5434万

開示資料

決算

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