グローバルESGバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月17日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/05/20-2025/11/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月19日 | 2025年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 220,830,675 | 224,197,717 |
| 親投資信託受益証券 | 4,448,678,626 | 3,731,734,369 |
| 派生商品評価勘定 | 257,209 | － |
| 未収入金 | 93,770 | 6,907,075 |
| 未収利息 | 2,953 | 3,003 |
| 流動資産計 | 4,669,863,233 | 3,962,842,164 |
| 資産の部合計 | 4,669,863,233 | 3,962,842,164 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 120,530,398 | 126,643,580 |
| 未払金 | 2,579,359 | 8,239,926 |
| 未払解約金 | 7,933,222 | 35,802,455 |
| 未払受託者報酬 | 1,310,622 | 1,161,805 |
| 未払委託者報酬 | 39,318,554 | 34,854,237 |
| その他未払費用 | 78,574 | 69,650 |
| 流動負債計 | 171,750,729 | 206,771,653 |
| 負債の部合計 | 171,750,729 | 206,771,653 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,964,755,580 | 4,032,161,977 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -466,643,076 | -276,091,466 |
| （分配準備積立金） | 544,773,364 | 480,945,989 |
| 元本等合計 | 4,498,112,504 | 3,756,070,511 |
| 純資産の部合計 | 4,498,112,504 | 3,756,070,511 |
| 負債・純資産合計 | 4,669,863,233 | 3,962,842,164 |
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