グローバルESGバランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月17日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/05/21-2024/11/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2024年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 257,695,709 | 265,832,142 |
| 親投資信託受益証券 | 6,337,915,236 | 5,238,584,171 |
| 派生商品評価勘定 | 6,295 | 232,324 |
| 未収入金 | 62,800,000 | 71,000,000 |
| 未収利息 | 580 | 1,727 |
| 流動資産計 | 6,658,417,820 | 5,575,650,364 |
| 資産の部合計 | 6,658,417,820 | 5,575,650,364 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,314,105 | 160,471,027 |
| 未払金 | 127,928,996 | 14,156,784 |
| 未払解約金 | 82,154,282 | 47,750,165 |
| 未払受託者報酬 | 1,871,957 | 1,590,617 |
| 未払委託者報酬 | 56,158,732 | 47,718,405 |
| その他未払費用 | 112,258 | 95,378 |
| 流動負債計 | 270,540,330 | 271,782,376 |
| 負債の部合計 | 270,540,330 | 271,782,376 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,058,541,091 | 5,703,032,047 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -670,663,601 | -399,164,059 |
| （分配準備積立金） | 659,513,626 | 591,362,175 |
| 元本等合計 | 6,387,877,490 | 5,303,867,988 |
| 純資産の部合計 | 6,387,877,490 | 5,303,867,988 |
| 負債・純資産合計 | 6,658,417,820 | 5,575,650,364 |
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