有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年11月19日-令和4年5月18日)

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【提出】
2022/08/17 9:04
【資料】
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【項目】
66項目
米ドル建てESG先進国社債 マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2022年 5月18日現在)
資産の部
流動資産
預金1,393,676,892
コール・ローン182,759,469
社債券29,560,920,453
未収利息277,904,731
前払費用5,968,140
流動資産合計31,421,229,685
資産合計31,421,229,685
負債の部
流動負債
未払解約金57,590,000
未払利息65
流動負債合計57,590,065
負債合計57,590,065
純資産の部
元本等
元本29,477,236,753
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)1,886,402,867
元本等合計31,363,639,620
純資産合計31,363,639,620
負債純資産合計31,421,229,685

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 5月18日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額1.0640円
(10,000口当たり純資産額)(10,640円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年11月19日
至 2022年 5月18日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年 5月18日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年 5月18日現在
期首2021年11月19日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額24,464,469,520円
同期中における追加設定元本額5,810,378,252円
同期中における一部解約元本額797,611,019円
期末元本額29,477,236,753円
期末元本額の内訳*
グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型2,785,414,975円
グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)年2回決算型24,903,180,216円
グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジあり)隔月分配型261,128,102円
グローバルESGバランスファンド(為替ヘッジなし)隔月分配型1,527,513,460円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年5月18日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2022年5月18日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
社債券米ドルAES CORP/THE4,200,000.003,892,749.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE E3,000,000.002,333,445.90
ALEXANDRIA REAL ESTATE E650,000.00506,396.15
AMAZON.COM INC2,000,000.001,596,735.60
AMERICAN ELECTRIC POWER4,400,000.003,765,896.64
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR3,500,000.003,198,623.40
APPLE INC1,800,000.001,291,610.16
ASHTEAD CAPITAL INC4,600,000.004,302,040.52
AVANGRID INC4,000,000.003,828,666.80
BEST BUY CO INC3,200,000.003,227,616.64
BOEING CO3,250,000.003,123,069.62
BOSTON PROPERTIES LP3,500,000.002,870,312.90
CANADIAN PACIFIC RAILWAY1,300,000.001,119,182.61
CANADIAN PACIFIC RAILWAY2,300,000.001,813,364.39
CATERPILLAR FINL SERVICE3,000,000.002,997,265.20
CATERPILLAR INC1,000,000.00825,060.90
CENTERPOINT ENERGY INC3,000,000.002,576,123.40
CMS ENERGY CORP3,300,000.003,054,760.83
CNH INDUSTRIAL CAP LLC1,500,000.001,342,306.05
CNH INDUSTRIAL CAPITAL L5,000,000.004,837,800.50
CSX CORP1,000,000.00674,063.70
DAIMLER FINANCE NA LLC3,000,000.002,745,960.30
DAIMLER FINANCE NA LLC1,800,000.001,552,989.96
DELL INT LLC / EMC CORP3,550,000.003,780,268.26
DOMINION ENERGY INC1,550,000.001,380,475.72
DOMINION ENERGY INC2,950,000.002,758,234.36
DUKE ENERGY CORP1,600,000.001,287,003.36
DUKE ENERGY CORP1,000,000.00945,802.80
E.ON INTL FINANCE BV3,150,000.003,533,931.45
EDP FINANCE BV3,600,000.003,083,743.08
ELECTRICITE DE FRANCE SA4,000,000.003,890,692.80
ENEL FINANCE INTL NV2,500,000.002,054,551.50
ENEL FINANCE INTL NV5,550,000.003,964,890.03
EVERSOURCE ENERGY2,700,000.002,159,694.63
EXELON CORP1,000,000.00943,129.00
EXELON CORP2,000,000.001,799,190.80
EXELON CORP900,000.00767,236.59
FEDERAL REALTY INVESTMEN1,000,000.00921,791.30
FEDEX CORP1,000,000.001,005,934.60
FEDEX CORP4,700,000.003,907,689.04
GENERAL MILLS INC1,600,000.001,429,623.36
GENERAL MOTORS FINL CO4,500,000.003,887,814.60
HASBRO INC3,600,000.003,391,005.24
HEALTHPEAK PROPERTIES1,500,000.001,415,935.35
HEALTHPEAK PROPERTIES4,800,000.004,219,445.28
HOME DEPOT INC4,000,000.003,900,930.40
HP ENTERPRISE CO3,300,000.003,398,449.89
HP INC1,000,000.00893,776.40
HP INC1,000,000.00946,200.60
HP INC4,700,000.004,169,274.12
INGERSOLL-RAND LUX FINAN4,000,000.003,805,395.60
INTEL CORP1,000,000.00995,230.90
INTL FLAVOR & FRAGRANCES4,000,000.003,094,541.20
JABIL INC4,000,000.003,630,574.40
KEURIG DR PEPPER INC2,000,000.001,656,257.80
KROGER CO4,200,000.003,416,789.04
MASSACHUSETTS ELECTRIC2,500,000.002,011,289.00
MCDONALD'S CORP4,000,000.003,811,652.40
MICRON TECHNOLOGY INC2,000,000.001,964,901.20
MOLSON COORS BREWING CO4,000,000.003,336,439.20
NEXTERA ENERGY CAPITAL1,500,000.001,408,112.10
NEXTERA ENERGY CAPITAL4,800,000.004,068,201.60
NISSAN MOTOR CO4,000,000.003,852,675.60
NORFOLK SOUTHERN CORP2,000,000.001,800,414.40
NXP BV/NXP FDG/NXP USA4,600,000.004,131,939.42
NXP BV/NXP FUNDING LLC2,000,000.001,462,195.40
RALPH LAUREN CORP5,200,000.004,707,401.40
RAYTHEON TECH CORP4,600,000.003,517,818.26
SCENTRE GROUP TRUST 24,400,000.004,161,747.48
SEMPRA ENERGY2,000,000.001,872,988.80
SEMPRA ENERGY2,400,000.002,040,602.64
SIEMENS FINANCIERINGSMAT1,000,000.00886,229.60
SIMON PROPERTY GROUP LP3,000,000.002,494,857.60
SSE PLC2,500,000.002,511,975.00
STARBUCKS CORP5,300,000.004,568,076.89
SYSCO CORPORATION3,562,000.003,870,478.81
TOTAL CAPITAL INTL SA3,000,000.002,311,236.00
UDR INC4,000,000.003,515,537.20
UNITED PARCEL SERVICE1,000,000.001,096,605.30
VENTAS REALTY LP/CAP CRP2,600,000.002,566,530.98
VF CORP3,200,000.002,865,925.12
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA3,600,000.003,277,901.16
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA1,000,000.00938,963.10
WALGREENS BOOTS ALLIANCE4,000,000.003,647,656.00
WEA FINANCE LLC1,900,000.001,739,674.01
WEA FINANCE LLC/WESTFIEL2,900,000.002,850,059.97
WELLTOWER INC4,000,000.003,435,863.20
WESTINGHOUSE AIR BRAKE2,000,000.001,932,215.40
小計銘柄数:88254,812,000.00228,569,708.91
(29,560,920,453)
組入時価比率:94.3%100.0%
合計29,560,920,453
(29,560,920,453)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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