メガトレンド・ロング・ショート・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 12,296,304 |
| 社債券 | 117,489,660 |
| 流動資産計 | 129,785,964 |
| 資産の部合計 | 129,785,964 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,888,197 |
| 未払受託者報酬 | 16,528 |
| 未払委託者報酬 | 795,560 |
| 未払利息 | 90 |
| その他未払費用 | 4,881 |
| 流動負債計 | 3,705,256 |
| 負債の部合計 | 3,705,256 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 149,745,953 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,665,245 |
| 元本等合計 | 126,080,708 |
| 純資産の部合計 | 126,080,708 |
| 負債・純資産合計 | 129,785,964 |
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