メガトレンド・ロング・ショート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月29日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年11月6日-令和4年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月5日 | 2022年5月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,251,443 | 10,847,358 |
| 社債券 | 100,779,690 | 71,402,980 |
| その他未収収益 | － | 131,006 |
| 流動資産計 | 112,031,133 | 82,381,344 |
| 資産の部合計 | 112,031,133 | 82,381,344 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 198,491 | － |
| 未払受託者報酬 | 15,703 | 12,566 |
| 未払委託者報酬 | 755,696 | 606,198 |
| 未払利息 | － | 21 |
| その他未払費用 | 4,652 | 3,696 |
| 流動負債計 | 974,542 | 622,481 |
| 負債の部合計 | 974,542 | 622,481 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 133,075,558 | 130,561,056 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,018,967 | -48,802,193 |
| 元本等合計 | 111,056,591 | 81,758,863 |
| 純資産の部合計 | 111,056,591 | 81,758,863 |
| 負債・純資産合計 | 112,031,133 | 82,381,344 |
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