メガトレンド・ロング・ショート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月31日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/11/08-2023/11/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月7日 | 2023年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,986,255 | 9,329,339 |
| 社債券 | 63,697,580 | 59,152,220 |
| その他未収収益 | － | 91,685 |
| 流動資産計 | 73,683,835 | 68,573,244 |
| 資産の部合計 | 73,683,835 | 68,573,244 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,040 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,901 | 9,652 |
| 未払委託者報酬 | 525,523 | 465,307 |
| 未払利息 | － | 100 |
| その他未払費用 | 3,208 | 2,810 |
| 流動負債計 | 543,672 | 477,869 |
| 負債の部合計 | 543,672 | 477,869 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 129,856,923 | 129,584,256 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,716,760 | -61,488,881 |
| 元本等合計 | 73,140,163 | 68,095,375 |
| 純資産の部合計 | 73,140,163 | 68,095,375 |
| 負債・純資産合計 | 73,683,835 | 68,573,244 |
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