メガトレンド・ロング・ショート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月30日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/11/07-2024/11/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月6日 | 2024年5月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,411,720 | 8,073,189 |
| 社債券 | 57,554,600 | 58,399,040 |
| 未収利息 | － | 68 |
| その他未収収益 | － | 75,689 |
| 流動資産計 | 65,966,320 | 66,547,986 |
| 資産の部合計 | 65,966,320 | 66,547,986 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 9,553 | 9,160 |
| 未払委託者報酬 | 460,528 | 442,306 |
| その他未払費用 | 2,797 | 2,693 |
| 流動負債計 | 472,878 | 454,159 |
| 負債の部合計 | 472,878 | 454,159 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 134,340,165 | 134,624,552 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -68,846,723 | -68,530,725 |
| 元本等合計 | 65,493,442 | 66,093,827 |
| 純資産の部合計 | 65,493,442 | 66,093,827 |
| 負債・純資産合計 | 65,966,320 | 66,547,986 |
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