メガトレンド・ロング・ショート・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月6日 至 2021年5月5日 | 自 2021年11月6日 至 2022年5月5日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 49 | 38 |
| 有価証券売買等損益 | -19,089,010 | -26,900,060 |
| その他収益 | － | 131,006 |
| 営業収益合計 | -19,088,961 | -26,769,016 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,346 | 1,710 |
| 受託者報酬 | 16,528 | 12,566 |
| 委託者報酬 | 795,560 | 606,198 |
| その他費用 | 15,791 | 9,555 |
| 営業費用合計 | 831,225 | 630,029 |
| 全事業営業損失（△） | -19,920,186 | -27,399,045 |
| 当期経常損失（△） | -19,920,186 | -27,399,045 |
| 四半期純損失（△） | -19,920,186 | -27,399,045 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -1,636,284 | -594,291 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,018,967 | -48,802,193 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 410,126 | 892,288 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 410,126 | 892,288 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,791,469 | 870,760 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,791,469 | 870,760 |
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