- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/11/06-2022/11/07)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2021年11月5日現在 | 第2期 2022年11月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,251,443 | 9,986,255 | |||
| 社債券 | 100,779,690 | 63,697,580 | |||
| 流動資産合計 | 112,031,133 | 73,683,835 | |||
| 資産合計 | 112,031,133 | 73,683,835 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 198,491 | 4,040 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,703 | 10,901 | |||
| 未払委託者報酬 | 755,696 | 525,523 | |||
| その他未払費用 | 4,652 | 3,208 | |||
| 流動負債合計 | 974,542 | 543,672 | |||
| 負債合計 | 974,542 | 543,672 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 133,075,558 | ※1 129,856,923 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 22,018,967 | ※2 △ 56,716,760 | |||
| 元本等合計 | 111,056,591 | 73,140,163 | |||
| 純資産合計 | 111,056,591 | 73,140,163 | |||
| 負債純資産合計 | 112,031,133 | 73,683,835 | |||
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