- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/11/07-2024/11/05)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2023年11月6日現在 | 第4期 2024年11月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,411,720 | 7,437,699 | |||
| 社債券 | 57,554,600 | 56,454,600 | |||
| 流動資産合計 | 65,966,320 | 63,892,299 | |||
| 資産合計 | 65,966,320 | 63,892,299 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 519,612 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,553 | 8,761 | |||
| 未払委託者報酬 | 460,528 | 422,563 | |||
| その他未払費用 | 2,797 | 2,576 | |||
| 流動負債合計 | 472,878 | 953,512 | |||
| 負債合計 | 472,878 | 953,512 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 134,340,165 | ※1 120,563,002 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 68,846,723 | ※2 △ 57,624,215 | |||
| (分配準備積立金) | - | 66,421 | |||
| 元本等合計 | 65,493,442 | 62,938,787 | |||
| 純資産合計 | 65,493,442 | 62,938,787 | |||
| 負債純資産合計 | 65,966,320 | 63,892,299 | |||
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