有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/11/08-2023/11/06)

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【提出】
2024/01/30 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
【純資産額計算書】
2023年11月30日

Ⅰ 資産総額68,066,471円
Ⅱ 負債総額60,191円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)68,006,280円
Ⅳ 発行済数量134,354,807口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5062円

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