有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/11/07-2024/11/05)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 63,926,801円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,881円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,869,920円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 120,700,095口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5292円 |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 63,926,801円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,881円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,869,920円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 120,700,095口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5292円 |
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