有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年11月6日-令和3年11月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2020年11月6日 至 2021年11月5日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 101 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 19,359,110 | ||
| 営業収益合計 | △ 19,359,009 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,912 | ||
| 受託者報酬 | 32,326 | ||
| 委託者報酬 | 1,555,816 | ||
| その他費用 | ※1 40,824 | ||
| 営業費用合計 | 1,634,878 | ||
| 営業損失(△) | △ 20,993,887 | ||
| 経常損失(△) | △ 20,993,887 | ||
| 当期純損失(△) | △ 20,993,887 | ||
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 5,061,516 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,521,081 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,521,081 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,607,677 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,607,677 | ||
| 分配金 | ※2 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 22,018,967 | ||
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