有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/11/06-2022/11/07)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2020年11月6日 至 2021年11月5日 | 第2期 自 2021年11月6日 至 2022年11月7日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 101 | 83 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 19,359,110 | △ 34,605,460 | |
| その他収益 | ※1 - | ※1 131,006 | |
| 営業収益合計 | △ 19,359,009 | △ 34,474,371 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,912 | 4,037 | |
| 受託者報酬 | 32,326 | 23,528 | |
| 委託者報酬 | 1,555,816 | 1,134,678 | |
| その他費用 | ※2 40,824 | ※2 15,915 | |
| 営業費用合計 | 1,634,878 | 1,178,158 | |
| 営業損失(△) | △ 20,993,887 | △ 35,652,529 | |
| 経常損失(△) | △ 20,993,887 | △ 35,652,529 | |
| 当期純損失(△) | △ 20,993,887 | △ 35,652,529 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 5,061,516 | △ 1,703,834 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 22,018,967 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,521,081 | 1,710,973 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,521,081 | 1,710,973 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,607,677 | 2,460,071 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,607,677 | 2,460,071 | |
| 分配金 | ※3 - | ※3 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 22,018,967 | △ 56,716,760 | |
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