東京海上・厳選資産バランスファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月12日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年11月16日-令和4年5月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月15日 | 2022年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 913,129,095 | 704,873,925 |
| 未収入金 | 782,694 | 548,974 |
| 流動資産計 | 913,911,789 | 705,422,899 |
| 資産の部合計 | 913,911,789 | 705,422,899 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 18,416 | 12,918 |
| 未払委託者報酬 | 755,084 | 529,614 |
| その他未払費用 | 9,194 | 6,442 |
| 流動負債計 | 782,694 | 548,974 |
| 負債の部合計 | 782,694 | 548,974 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 900,453,050 | 744,456,258 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,676,045 | -39,582,333 |
| （分配準備積立金） | 16,566,305 | 14,403,386 |
| 元本等合計 | 913,129,095 | 704,873,925 |
| 純資産の部合計 | 913,129,095 | 704,873,925 |
| 負債・純資産合計 | 913,911,789 | 705,422,899 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
