有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/05/16-2023/11/13)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	548,864,708	100.04
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△237,145	△0.04
合計(純資産総額)		548,627,563	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	73,778,109,320	98.34
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,239,598,141	1.65
合計(純資産総額)		75,017,707,461	100.00

 
東京海上・日系事業債マザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	392,758,360	40.90
社債券	日本	461,582,394	48.07
	アメリカ	64,468,906	6.71
	小計	526,051,300	54.78
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		41,363,869	4.30
合計(純資産総額)		960,173,529	100.00

 
東京海上・ゴールドETFマザーファンド(為替ヘッジあり)

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	194,464,189	95.10
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		10,015,775	4.89
合計(純資産総額)		204,479,964	100.00