東京海上・厳選資産バランスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月13日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,724,427,074 |
| 未収入金 | 6,334,338 |
| 流動資産計 | 1,730,761,412 |
| 資産の部合計 | 1,730,761,412 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 149,049 |
| 未払委託者報酬 | 6,110,849 |
| その他未払費用 | 74,440 |
| 流動負債計 | 6,334,338 |
| 負債の部合計 | 6,334,338 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,735,189,579 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,762,505 |
| （分配準備積立金） | 827,511 |
| 元本等合計 | 1,724,427,074 |
| 純資産の部合計 | 1,724,427,074 |
| 負債・純資産合計 | 1,730,761,412 |
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