東京海上・厳選資産バランスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月13日 | 2022年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,724,427,074 | 1,070,583,198 |
| 未収入金 | 6,334,338 | 6,193,546 |
| 流動資産計 | 1,730,761,412 | 1,076,776,744 |
| 資産の部合計 | 1,730,761,412 | 1,076,776,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 742,942 |
| 未払受託者報酬 | 149,049 | 128,249 |
| 未払委託者報酬 | 6,110,849 | 5,258,308 |
| その他未払費用 | 74,440 | 64,047 |
| 流動負債計 | 6,334,338 | 6,193,546 |
| 負債の部合計 | 6,334,338 | 6,193,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,735,189,579 | 1,130,826,936 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,762,505 | -60,243,738 |
| （分配準備積立金） | 827,511 | 522,863 |
| 元本等合計 | 1,724,427,074 | 1,070,583,198 |
| 純資産の部合計 | 1,724,427,074 | 1,070,583,198 |
| 負債・純資産合計 | 1,730,761,412 | 1,076,776,744 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
